Курсы корпоративное казначейство: управление ликвидностью и денежными потоками в Астане

Описание курса

Курсы корпоративное казначейство: управление ликвидностью и денежными потоками в Астане — это современная практико-ориентированная программа, разработанная для финансовых директоров, руководителей казначейства, финансовых менеджеров, экономистов, главных бухгалтеров и специалистов финансово-экономических подразделений. Программа охватывает современные методы организации корпоративного казначейства, управления ликвидностью, прогнозирования денежных потоков, бюджетирования и финансового планирования, обеспечивающие финансовую устойчивость организации.

В ходе обучения слушатели изучат принципы построения эффективной системы корпоративного казначейства, научатся формировать Бюджет движения денежных средств (БДДС), Бюджет доходов и расходов (БДР) и Бюджет по балансовому листу (ББЛ), разрабатывать платежный календарь, прогнозировать Cash Flow, анализировать ликвидность, управлять кассовыми разрывами, проводить план-факт анализ и готовить управленческую отчетность для руководства.

Особое внимание уделяется практическому применению инструментов финансового прогнозирования, сценарного анализа, управлению оборотным капиталом, автоматизации казначейских процессов и использованию Microsoft Excel, Power BI и современных цифровых инструментов финансовой аналитики.

Курсы корпоративное казначейство: управление ликвидностью и денежными потоками в Астане позволяют сформировать профессиональные компетенции по организации эффективной системы корпоративного казначейства и управлению финансовыми ресурсами организации.

Для кого предназначен курс

Программа предназначена для:

• Финансовых директоров.
• Руководителей казначейства.
• Финансовых менеджеров.
• Экономистов.
• Главных бухгалтеров.
• Специалистов финансово-экономических подразделений.
• Руководителей предприятий.
• Руководителей планово-экономических служб.
• Специалистов по бюджетированию.
• Финансовых аналитиков.
• Всех специалистов, отвечающих за управление денежными потоками и ликвидностью организации.

Модуль 1. Основы корпоративного казначейства

Во время обучения на курсах корпоративное казначейство: управление ликвидностью и денежными потоками в Астане слушатели изучат роль казначейства в системе финансового управления организацией.

• Функции корпоративного казначейства.
• Организация работы казначейства.
• Финансовая структура организации.
• Управление денежными потоками.
• Управление оборотным капиталом.
• Финансовая устойчивость.
• Ликвидность организации.
• Взаимодействие казначейства с другими подразделениями.

Практическая часть

• Анализ структуры денежных потоков организации.
• Оценка текущей системы корпоративного казначейства.

Модуль 2. Бюджетное планирование и бюджетирование

Во время обучения на курсах корпоративное казначейство: управление ликвидностью и денежными потоками в Астане участники освоят современные методы бюджетного планирования.

• Цели и задачи бюджетирования.
• Принципы построения бюджетной системы.
• Финансовая структура компании.
• Классификация бюджетов.
• Центры финансовой ответственности.
• Бюджетный процесс.
• Регламент бюджетирования.
• Контроль исполнения бюджетов.

Практическая часть

• Формирование структуры бюджетов предприятия.
• Разработка регламента бюджетирования.

Модуль 3. Система бюджетов организации

Во время обучения на курсах корпоративное казначейство: управление ликвидностью и денежными потоками в Астане слушатели изучат взаимосвязь финансовых бюджетов организации.

• Бюджет доходов и расходов (БДР).
• Бюджет движения денежных средств (БДДС).
• Бюджет по балансовому листу (ББЛ).
• Операционные бюджеты.
• Инвестиционные бюджеты.
• Финансовые бюджеты.
• Консолидация бюджетов.
• Комплексная бюджетная модель.

Практическая часть

• Разработка взаимосвязанной системы бюджетов организации.
• Построение комплексной бюджетной модели.

Модуль 4. Бюджет движения денежных средств (БДДС)

Во время обучения на курсах корпоративное казначейство: управление ликвидностью и денежными потоками в Астане участники освоят методы формирования и контроля БДДС.

• Структура БДДС.
• Прямой метод формирования.
• Косвенный метод формирования.
• Планирование поступлений денежных средств.
• Планирование платежей.
• Управление кассовыми разрывами.
• Контроль исполнения БДДС.
• Анализ денежных потоков.

Практическая часть

• Составление Бюджета движения денежных средств (БДДС).
• Анализ денежных потоков организации.

Модуль 5. Планирование и прогнозирование денежных потоков

Во время обучения на курсах корпоративное казначейство: управление ликвидностью и денежными потоками в Астане слушатели изучат методы финансового прогнозирования и управления денежными потоками.

• Методы прогнозирования Cash Flow.
• Краткосрочное прогнозирование.
• Долгосрочное прогнозирование.
• Сценарное планирование.
• Прогнозирование ликвидности.
• Определение потребности в финансировании.
• Управление финансовыми рисками.
• Анализ альтернативных сценариев.

Практическая часть

• Построение прогноза Cash Flow.
• Разработка нескольких сценариев движения денежных средств.

Модуль 6. Управление ликвидностью организации

Во время обучения на курсах корпоративное казначейство: управление ликвидностью и денежными потоками в Астане участники освоят методы эффективного управления ликвидностью и платежеспособностью.

• Понятие ликвидности.
• Управление остатками денежных средств.
• Планирование свободной ликвидности.
• Инструменты управления ликвидностью.
• Управление краткосрочным финансированием.
• Оптимизация денежных потоков.
• Управление оборотным капиталом.
• Минимизация кассовых разрывов.

Практическая часть

• Анализ ликвидности и платежеспособности организации.
• Подготовка мероприятий по повышению ликвидности.

Модуль 7. Контроль исполнения бюджета и управленческая отчетность

Во время обучения на курсах корпоративное казначейство: управление ликвидностью и денежными потоками в Астане слушатели изучат методы финансового контроля и анализа исполнения бюджетов.

• План-факт анализ.
• Анализ отклонений.
• Причины отклонений.
• Корректирующие мероприятия.
• Финансовый мониторинг.
• Управленческая отчетность.
• Финансовые KPI.
• Подготовка отчетов для руководства.

Практическая часть

• Проведение анализа «План – Факт – Отклонение».
• Подготовка управленческого финансового отчета.

Модуль 8. Современные инструменты корпоративного казначейства и итоговый практикум

Во время обучения на курсах корпоративное казначейство: управление ликвидностью и денежными потоками в Астане участники объединят полученные знания и разработают комплексную систему управления денежными потоками организации.

• Автоматизация казначейских процессов.
• Платежный календарь.
• Cash Flow Forecasting.
• Управление банковскими счетами.
• Централизация денежных потоков.
• Финансовые Dashboard.
• KPI корпоративного казначейства.
• Современные цифровые инструменты финансовой аналитики.
• Итоговое тестирование.

Практическая часть

• Выполнение комплексного проекта по организации корпоративного казначейства: разработка финансовой структуры организации, формирование Бюджета доходов и расходов (БДР), Бюджета движения денежных средств (БДДС) и Бюджета по балансовому листу (ББЛ), подготовка платежного календаря, прогнозирование Cash Flow, анализ ликвидности и платежеспособности, моделирование кассовых разрывов и разработка мероприятий по их предотвращению, проведение анализа «План – Факт – Отклонение», разработка финансовых KPI, создание аналитического Dashboard с использованием Microsoft Excel и Power BI, подготовка управленческой отчетности и рекомендаций по повышению эффективности корпоративного казначейства, а также защита итоговой практической работы.

Результаты обучения

После окончания курсов корпоративное казначейство: управление ликвидностью и денежными потоками в Астане выпускники смогут:

• организовывать эффективную систему корпоративного казначейства в организации;
• разрабатывать Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет движения денежных средств (БДДС) и Бюджет по балансовому листу (ББЛ);
• прогнозировать Cash Flow, планировать денежные потоки и определять потребность в финансировании;
• управлять ликвидностью, платежеспособностью и оборотным капиталом организации;
• предотвращать кассовые разрывы, оптимизировать структуру денежных потоков и повышать финансовую устойчивость;
• проводить план-факт анализ бюджетов, выявлять причины отклонений и разрабатывать корректирующие мероприятия;
• применять современные цифровые инструменты Microsoft Excel, Power BI и Dashboard для анализа финансовых данных и подготовки управленческой отчетности;
• формировать платежный календарь, контролировать исполнение бюджетов и организовывать финансовый мониторинг;
• разрабатывать финансовые KPI и использовать их для оценки эффективности деятельности казначейства;
• принимать обоснованные финансовые решения, направленные на повышение эффективности управления денежными потоками и устойчивое развитие организации.

Формат обучения

• Теоретические занятия.
• Практические занятия.
• Интерактивные лекции.
• Практикумы по бюджетированию и управлению денежными потоками.
• Выполнение финансовых расчетов.
• Работа с Microsoft Excel и Power BI.
• Анализ практических кейсов.
• Групповые обсуждения.
• Индивидуальные консультации преподавателя.
• Итоговая защита проекта.

Дополнительные материалы

Участники получают:

• методические материалы по корпоративному казначейству;
• презентации по бюджетированию, управлению ликвидностью и прогнозированию Cash Flow;
• шаблоны БДР, БДДС и ББЛ;
• шаблоны платежного календаря и финансовых моделей;
• шаблоны управленческой отчетности и анализа «План – Факт – Отклонение»;
• шаблоны финансовых Dashboard и системы KPI казначейства;
• чек-листы по организации корпоративного казначейства и управлению денежными потоками;
• практические кейсы по бюджетированию, финансовому планированию и управлению ликвидностью;
• современные материалы по корпоративным финансам, финансовому анализу и казначейским операциям;
• нормативные материалы Республики Казахстан и международные рекомендации по управлению корпоративными финансами и казначейством.

Формат итогового документа

По окончании обучения выдается:

• сертификат;
• удостоверение о повышении квалификации.